Visão operacional
Operação financeira
Controle caixas, títulos, movimentos e fluxo previsto em uma visão operacional por empresa.
Saldo em caixas
R$ 0,00
Nenhum caixa aberto
Contas financeiras
0
Nenhum cartão corporativo
Conciliação pendente
0
Linhas aguardando confirmação
Títulos em aberto
0
R$ 0,00 em aberto
Tesouraria
Abertura de caixa e registro de movimentações do dia.Contas e cartões corporativos
Cadastre contas bancárias, carteiras digitais, aplicações e cartões da empresa.Cartões corporativos
Contas financeiras
| Nome | Tipo | Instituição | Agência | Últimos dígitos |
|---|
Conciliação bancária e importação OFX
Importe o extrato real, valide linhas pendentes e reconcilie com movimentos do sistema.Preview do arquivo
Nenhum arquivo carregado.
Conciliação assistida por OFX
Cada linha pendente exige confirmação do usuário. Ajuste o valor, o tipo e selecione o item local correspondente antes de concluir.
Linhas pendentes de conciliação
| Conta | Data | Tipo | Valor | Descrição | Status | Ação |
|---|
Caixas e operações
Consulta de operações por caixa, saldos e movimentos registrados no dia.Movimentos recentes
Saldo por caixa
Títulos e fluxo
Registro de contas e consulta rápida do caixa previsto versus realizado.Fluxo previsto e realizado
Caixas abertos
| Caixa | Abertura | Saldo calculado | Status |
|---|
Contas a pagar
| Descrição | Vencimento | Original | Aberto | Status |
|---|
Contas a receber
| Descrição | Vencimento | Original | Aberto | Status |
|---|